Negociar com bancos e instituições financeiras, taxas, custas, tarifas e serviços, ao menor custo com o melhor nível de serviço; preparar e acompanhar o orçamento da área; controlar e certificar a execução das operações da área: crédito, cobrança, contas a receber, contas a pagar, tesouraria, caixas, conciliação bancária, fluxo de caixa, abertura e encerramento de contas, suportes as demais áreas; avaliar e recomendar operações de tesouraria; desenvolver e aperfeiçoar processos e sistemas, visando melhor operacionalização, segurança da informação, rapidez, redução de tarefas e minimização de custos, estar atento às oportunidades de negócio. Superior completo.